Morningstars Gids voor risicomodellering en -analyse

Risico en risicobeheer zijn essentiële onderdelen van beleggen. Om het vertrouwen van beleggers te winnen en werkwijzen op te schalen is het voor aanbieders van financiële producten cruciaal om te begrijpen welke onnodige risico’s er zijn en hoe ze beleggers daartegen kunnen beschermen. Een goed risicomodel is daarom essentieel voor portfoliomanagers om te laten zien dat ze bij het nemen van investeringsbeslissingen de mogelijke impact van verschillende marktomstandigheden in gedachten houden, terwijl ze tegelijk rekening houden met de risicotolerantie van hun klanten.