La gestión de riesgos en 2025: una guía de Morningstar

Para los equipos de inversión actuales, los parámetros de riesgo y sus modelos van más allá del análisis básico de la exposición: son esenciales para navegar unos mercados cada vez más complejos, y satisfacer las expectativas de los clientes. Los equipos más sofisticados utilizan estas herramientas no solo para identificar y cuantificar riesgos como la volatilidad, los eventos de crédito o las restricciones de liquidez, sino también para vincularlos directamente con las decisiones que informan la creación de carteras y la optimización de estrategias. 

Descargue la guía para un análisis profundo de las fuentes de riesgo, los parámetros que se utilizan para medirlo y las estrategias que se despliegan para mitigarlo.