Guide de Morningstar sur la gestion des risques en 2025
Explorer les stratégies durables et évolutives pour identifier et naviguer dans la volatilité des marchés.
Pour les équipes d'investissement d'aujourd'hui, les métriques de risque et la modélisation vont au-delà de l'analyse d'exposition de base - elles sont essentielles pour naviguer dans des marchés de plus en plus complexes et répondre aux attentes des clients. Les équipes sophistiquées utilisent ces outils non seulement pour identifier et quantifier les risques tels que la volatilité, les événements de crédit ou les contraintes de liquidité, mais aussi pour les relier directement aux décisions de construction de portefeuille et au raffinement de la stratégie.
Téléchargez le guide pour un aperçu approfondi des sources de risque, des métriques utilisées pour les mesurer et des stratégies employées pour les atténuer.
